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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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2,324.320 -19.900 -0.85%

17/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 650.67M

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Posiciones en 0P00000H6A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Nuestra información sobre los activos en cartera de HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.180	141.490	137.310
Bonos	2.660	2.660	0.000
Convertibles	92.090	92.090	0.000
Preferentes	1.070	1.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.971	18.095
Precio/Valor Contable	2.384	3.061
Precio/Ventas	2.471	2.503
Precio/Flujo de Caja	7.215	10.862
Rendimiento del dividendo	2.423	2.810
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.613	13.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.820	85.797
Efectivo	14.160	12.891
Derivado	-9.980	73.228

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.54	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.82	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.67	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.61	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1.60	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.49	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1.48	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1.48	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1.41	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.37	-	-

Principales fondos de bonos de Holinger Asset Management AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		141.46M	5.68	-2.85	2.79

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