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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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2,311.540 -1.000 -0.04%

14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 650.31M

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Posiciones en 0P00000H6A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Nuestra información sobre los activos en cartera de HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.570	143.240	138.670
Bonos	2.640	2.640	0.000
Convertibles	91.680	91.680	0.000
Preferentes	1.110	1.110	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.971	18.750
Precio/Valor Contable	2.384	3.206
Precio/Ventas	2.471	2.615
Precio/Flujo de Caja	7.215	12.432
Rendimiento del dividendo	2.423	2.631
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.613	12.516

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.433	85.603
Efectivo	16.026	12.864
Derivado	-11.459	72.415

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.41	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.76	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1.59	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.55	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1.51	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.47	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1.40	-	-
Snowflake Inc 0%	-	1.34	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.33	-	-

Principales fondos de bonos de Holinger Asset Management AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		141.29M	4.38	-3.65	2.59

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