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Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond A Inc (0P00002C41)

Hong Kong

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284601

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.57M

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Posiciones en 0P00002C41

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond (0P00002C41). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119.640	210.930	91.290
Convertibles	0.180	0.180	0.000
Preferentes	0.170	0.170	0.000
Otros	0.030	1.620	1.590

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.401	14.224
Precio/Valor Contable	1.730	9.158
Precio/Ventas	2.154	2.088
Precio/Flujo de Caja	15.760	10.551
Rendimiento del dividendo	-	4.723
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.079

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49.798	89.984
Derivado	7.437	69.268
Efectivo	-21.985	35.127
Titulizado	34.986	18.506
Corporativo	29.403	30.126
Municipal	0.227	0.280

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc USD Hdg	LU1904800031	29.73	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002460198	29.46	18.650	-0.05%
BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD	LU0827888321	25.17	53.290	-0.09%
AB Global Plus Fixed Income AT USD	LU0683598568	6.84	-	-
Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash	HK0000284627	4.94	8.890	-0.34%
Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo	HK0000284676	2.95	26.370	-0.19%

Principales fondos de bonos de Hang Seng Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hang Seng Investment Series HangHYB	65.43M	7.59	1.74	1.63
Hang Seng Investment Series HangGYB	65.43M	7.45	1.72	1.62
Hang Seng Global Financial Sector B	5.19M	4.76	-0.49	1.78
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3.57M	1.56	-2.74	0.07

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