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Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bond A Acc (0P00002C59)

Hong Kong

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284676

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.04B

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Posiciones en 0P00002C59

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo (0P00002C59). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.940	3.940
Bonos	95.590	95.590
Convertibles	0.470	0.470

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.671	63.447
Gobierno	14.066	33.500
Efectivo	1.795	24.024

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 125

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Development Bank 4.1%	XS2626265396	3.22	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd. 3.6%	HK0001058715	3.19	-	-
Nordea Bank ABP 3.045%	XS1281674041	3.18	-	-
SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 4.52%	XS2633361600	2.23	-	-
Korea Expressway Corp 5.11%	XS2715289141	2.21	-	-
HKCG (Finance) Limited 4.5%	HK0001015251	2.19	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4.77%	XS2828684154	2.17	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 4.44%	XS2851490453	2.16	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.58%	XS2627712024	2.16	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.78%	HK0001054920	2.14	-	-

Principales fondos de bonos de Hang Seng Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1.66B	-0.61	-4.43	0.16
Hang Seng Investment Series HangHKB	1.04B	5.28	0.51	2.65
Hang Seng Mainland China Bond A Inc	164.52M	2.70	-1.11	1.30
Hang Seng Mainland China Bond A Acc	164.52M	2.70	-1.10	1.32

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