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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE0009766204

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.4M

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Posiciones en 0P00000G63

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HANSAaccura (0P00000G63). Nuestra información sobre los activos en cartera de HANSAaccura incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.270	22.560	15.290
Acciones	0.050	0.050	0.000
Bonos	90.780	95.010	4.230
Convertibles	1.430	1.430	0.000
Preferentes	0.160	0.160	0.000
Otros	0.320	0.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.225	14.411
Precio/Valor Contable	-	2.042
Precio/Ventas	3.590	1.556
Precio/Flujo de Caja	-	9.279
Rendimiento del dividendo	-	3.358
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.196

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	80.160	9.266
Salud	19.840	11.407

Distribución geográfica

América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HANSAzins	DE0008479098	16.80	24.208	+0.01%
HANSAdefensive	DE0009766212	16.09	50.275	+0.01%
HANSArenta	DE0008479015	14.79	21.274	+0.03%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	9.19	1,212.030	-0.01%
Aegon Absolute Return Bond EURH C Acc	IE00B6TYL671	9.12	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR	LU1331789617	9.09	-	-
HANSAINVEST LUX Umbrella - INTERBOND	LU0012050133	8.58	99.780	+0.10%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	8.23	-	-
HANSAinternational I	DE0005321459	6.86	18.517	+0.09%

Principales fondos de otros activos de SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
apano HI Strategie 1	17.88M	4.54	-0.41	0.56
Sauren Dynamic Absolute Return I	9.06M	6.30	1.77	1.46
Sauren Dynamic Absolute Return D	9.06M	5.37	0.61	0.74
3ik-Strategiefonds I Class I	7M	4.71	-2.08	-0.52
3ik-Strategiefonds III Class I	6.18M	9.68	-3.05	1.14

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EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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