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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.220 | 2.220 | 0.000 |
Bonos | 93.860 | 93.860 | 0.000 |
Convertibles | 3.920 | 3.920 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 64.055 | 35.325 |
Gobierno | 20.398 | 44.068 |
Titulizado | 9.402 | 8.863 |
Efectivo | 2.220 | 10.528 |
Número de posiciones en largo: 88
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Switzerland AG | CH1348614103 | 4.49 | - | - | |
Deutsche Pfandbriefbank AG | DE000A30WFV1 | 2.83 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | XS2624017070 | 2.81 | - | - | |
Landesbank Baden-Wurttemberg | DE000LB39DP0 | 2.78 | - | - | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. | XS2799494120 | 2.66 | - | - | |
Grenke Finance Plc | XS2695009998 | 2.34 | - | - | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 2.14 | 110.00 | +0.28% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 1.95 | 105.240 | +0.10% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 1.86 | 99.220 | +0.12% | |
Celanese US Holdings Llc | XS2497520705 | 1.86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aramea Rendite Plus PF | 994.75M | 9.03 | 1.02 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 763.87M | 0.28 | 1.66 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 763.87M | 0.28 | 1.65 | 1.61 | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 763.87M | 0.33 | 2.18 | 2.01 | ||
HANSAinternational | 251.85M | 3.50 | -0.97 | 1.14 |
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