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Harel Bonds Track (0P0000JTQL)

Tel Aviv

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: הראל קרנות נאמנות

ISIN: IL0051118367

S/N: 5111836

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.04M

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Posiciones en 0P0000JTQL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harel Bond Track! (0P0000JTQL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harel Bond Track! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.070	10.070	0.000
Bonos	90.000	90.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.369	60.870
Gobierno	36.096	32.005
Efectivo	6.597	2.836

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14.39	114.33	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.49	89.20	-0.23%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.06	115.38	+0.03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4.02	112.570	0.00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	3.47	97.03	+0.03%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2.22	117.6	0.00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1.67	99.19	+0.04%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.63	113.04	-0.05%
Gama B2	IL0011859332	1.59	99.77	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1.40	102.090	-0.15%

Principales fondos de bonos de Harel Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	4.07B	3.92	3.10	0.97
Harel Pia Dollar Bonds Intl	675.92M	6.22	8.25	2.11
Harel Global Bonds Forex Protected	649.94M	6.21	0.89	1.23
Harel Tracking Tel Bond 60	555.53M	4.57	0.09	-
Harel CPI Linked	532.27M	3.85	1.31	0.98

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