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Harel Conservative Government + 10% Il (0P0000MNMU)

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Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051131055

S/N: 5113105

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 381.94M

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Posiciones en 0P0000MNMU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harel Conservative Management + 10% (0P0000MNMU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harel Conservative Management + 10% incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31.430	31.460	0.030
Acciones	6.710	6.760	0.050
Bonos	60.720	60.720	0.000
Otros	1.130	1.230	0.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.970	10.617
Precio/Valor Contable	1.111	1.605
Precio/Ventas	1.316	1.343
Precio/Flujo de Caja	5.936	7.440
Rendimiento del dividendo	5.584	3.006
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.107

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	55.430	23.855
Energía	19.900	7.649
Bienes Raíces	16.150	15.550
Servicios de comunicación	6.420	6.814
Materias primas	2.100	4.113

Distribución geográfica

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	47.11	115.04	0.00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	18.26	96.39	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082411195	8.39	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5.73	86.34	0.00%
The Bank of Israel	IL0082409132	4.24	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.68	112.27	0.00%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	1.48	16,000	+0.63%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.31	102.830	0.00%
Isracard Ltd 4.45 31-Mar-2028	IL0012051293	1.24	99.530	+0.02%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	0.75	143.590	0.00%

Principales fondos de bonos de Harel Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	7.53	8.62	2.52
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.04	0.22	1.15
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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