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Harel Government Cpi -linked Il (0P0000OQBI)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051150766

S/N: 5115076

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 543.01M

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Posiciones en 0P0000OQBI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harel CPI-Linked (0P0000OQBI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harel CPI-Linked incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.590	99.590	0.000
Otros	0.540	0.540	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79.374	87.274
Corporativo	20.211	18.705
Efectivo	-0.126	1.125

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	40.56	115.46	+0.02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	32.66	112.580	+0.04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6.15	114.36	-0.05%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	3.02	113.50	+0.04%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2.70	117.5	0.00%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	2.31	116.88	+0.07%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	2.05	103.07	0.00%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2.00	114.96	+0.04%
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	1.75	117.00	+0.06%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36%	IL0012021593	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de Harel Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	3.94B	4.30	3.22	1.01
Harel Pia Dollar Bonds Intl	637.61M	5.49	8.19	2.08
Harel Global Bonds Forex Protected	627.44M	5.50	0.40	1.18
Harel Tracking Tel Bond 60	564.16M	5.66	0.34	-
Harel General Bonds Portfolio	434.34M	5.70	0.90	1.70

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