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Harel Government Cpi-linked +10% Il (0P0000A7SV)

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

ISIN: IL0051113319

S/N: 5111331

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 294.32M

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Posiciones en 0P0000A7SV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harel CPI-Linked Plus (0P0000A7SV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harel CPI-Linked Plus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.630	2.020	0.390
Acciones	4.440	4.440	0.000
Bonos	92.180	92.180	0.000
Otros	1.750	1.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.388	10.548
Precio/Valor Contable	1.288	1.658
Precio/Ventas	1.794	1.367
Precio/Flujo de Caja	7.060	7.721
Rendimiento del dividendo	4.711	2.910
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.706	12.844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	43.810	23.816
Energía	31.710	7.476
Industria	14.280	10.877
Materias primas	2.690	4.145
Bienes Raíces	2.620	15.848
Consumo cíclico	2.120	7.337
Servicios públicos	1.210	5.458
Tecnología	1.040	17.435
Bienes de consumo	0.530	5.887

Distribución geográfica

América del Norte
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	30.20	112.640	+0.04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	28.21	114.42	+0.04%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	17.82	115.57	+0.05%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1.79	114.10	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1.55	101.880	+0.05%
United States Treasury Bills	-	1.12	-	-
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.03	103.05	+0.07%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	0.99	117.6	0.00%
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	0.91	4,442	+0.79%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	0.87	116.03	-0.16%

Principales fondos de bonos de Harel Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	3.94B	4.30	3.22	1.01
Harel Pia Dollar Bonds Intl	637.61M	5.49	8.19	2.08
Harel Global Bonds Forex Protected	627.44M	5.50	0.40	1.18
Harel Tracking Tel Bond 60	564.16M	5.66	0.34	-
Harel CPI Linked	543.01M	4.05	1.43	1.15

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