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Harel General Bonds Portfolio Il-kosher! (0P00013FU3)

Tel Aviv

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051194582

S/N: 5119458

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 428.16M

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Posiciones en 0P00013FU3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harel General Bonds Portfolio ! (0P00013FU3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harel General Bonds Portfolio ! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.570	8.570	0.000
Bonos	91.530	91.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	8.823
Precio/Valor Contable	-	1.075
Precio/Ventas	-	0.422
Precio/Flujo de Caja	-	4.218
Rendimiento del dividendo	-	3.085
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.983

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.213	60.870
Gobierno	9.912	32.005
Efectivo	4.972	2.836

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 234

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	3.59	97.03	+0.01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.25	89.09	-0.06%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.46	117.7	+0.17%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	1.18	-	-
Discount Manpikim Ltd. 0.2%	IL0074803128	1.17	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.07	81.990	0.00%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	1.02	116.76	0.00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1.02	72.38	+0.14%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1.01	112.480	-0.04%
Gama B2	IL0011859332	1.00	99.76	-0.03%

Principales fondos de bonos de Harel Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	4.07B	4.30	3.22	1.01
Harel Pia Dollar Bonds Intl	675.92M	5.49	8.19	2.08
Harel Global Bonds Forex Protected	649.94M	5.50	0.40	1.18
Harel Tracking Tel Bond 60	555.53M	5.66	0.34	-
Harel CPI Linked	532.27M	4.05	1.43	1.15

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EUR/USD	1.0246	-0.0053	-0.51%
USD/JPY	157.73	-0.34	-0.22%
EUR/MXN	21.2227	+0.1324	+0.63%
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USD/CAD	1.4426	+0.0031	+0.22%
EUR/JPY	161.63	-1.22	-0.75%

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