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Harel General Bonds Portfolio Il-kosher! (0P00013FU3)

Tel Aviv

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12/02 - Info retrasada. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

ISIN: IL0051194582

S/N: 5119458

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 434.34M

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Posiciones en 0P00013FU3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harel General Bonds Portfolio ! (0P00013FU3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harel General Bonds Portfolio ! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.190	8.200	0.010
Bonos	91.840	91.840	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	8.823
Precio/Valor Contable	-	1.075
Precio/Ventas	-	0.420
Precio/Flujo de Caja	-	4.210
Rendimiento del dividendo	-	3.225
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.983

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.691	59.991
Gobierno	12.383	31.136
Efectivo	3.949	2.922

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 236

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	4.23	96.39	+0.04%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.29	91.94	+0.26%
The Bank of Israel	IL0082510194	1.82	-	-
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.45	118.2	+0.20%
Discount Manpikim Ltd. 0.2%	IL0074803128	1.18	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	1.17	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.06	83.400	+0.25%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1.02	74.18	+0.13%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	1.02	117.35	+0.12%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1.00	112.820	+0.11%

Principales fondos de bonos de Harel Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	3.94B	0.39	3.35	1.05
Harel Pia Dollar Bonds Intl	637.61M	-1.18	7.53	1.76
Harel Global Bonds Forex Protected	627.44M	0.97	1.22	1.19
Harel Tracking Tel Bond 60	564.16M	0.10	1.00	-
Harel CPI Linked	543.01M	0.10	1.67	1.12

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USD/CAD	1.4181	-0.0010	0.00%
EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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