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Harvest Duoli Bond A (160718)

Shanghái

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0.816 +0.003 +0.37%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 嘉实基金管理有限公司

ISIN: CNE1000014H6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.07B

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Posiciones en 160718

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest Duoli Bond (160718). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Duoli Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.170	0.170
Acciones	15.710	15.710
Bonos	29.850	29.850
Convertibles	22.750	22.750
Otros	31.520	31.520

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.613	16.900
Precio/Valor Contable	2.250	2.110
Precio/Ventas	2.073	2.056
Precio/Flujo de Caja	8.148	13.116
Rendimiento del dividendo	1.376	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.615	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	34.580	22.313
Materias primas	24.310	17.625
Servicios públicos	14.800	9.724
Energía	12.120	9.436
Tecnología	6.200	19.278
Salud	4.560	9.403
Consumo cíclico	3.430	13.566

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	8.10	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7.14	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5.37	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4.77	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	4.47	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.00	-	-
Ningbo Orient Wires and Cables	CNE100001T23	1.84	54.52	-0.20%
China Coal Xinji Energy	CNE1000008D7	1.35	6.74	-2.04%
NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. BOND	-	0.91	-	-
Hubei Feilihua Quartz Glass	CNE100001XR9	0.91	37.35	+0.40%

Principales fondos de bonos de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.52	1.74	2.72
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.54	1.76	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.53	1.81	2.62
Harvest Money Market B	45.03B	1.75	2.06	2.87
Harvest Money Market E	45.03B	1.53	1.82	-

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