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Harvest Flexible Wallet Mmkt Fund E (002917)

Shanghái

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.42B

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Posiciones en 002917

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest Flexible Wallet MMkt Fund E (002917). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Flexible Wallet MMkt Fund E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	77.210	77.210	0.000
Otros	22.790	22.790	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.824	19.180
Precio/Valor Contable	1.023	2.261
Precio/Ventas	0.783	1.501
Precio/Flujo de Caja	4.715	8.722
Rendimiento del dividendo	5.467	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.928	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	77.209	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	66.54	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	2.33	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	1.59	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.01	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 44TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 41TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.73	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	0.61	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	0.61	-	-

Principales fondos de bonos de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-
Harvest Organization Express MMkt A	31.42B	1.62	2.09	-

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