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Harvest Gold (qdii-fof-lof) (160719)

Shanghái

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1.430 +0.004 +0.28%

11/03 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 嘉实基金管理有限公司

ISIN: CNE100001G51

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 229.03M

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Posiciones en 160719

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest Gold (QDII-FOF-LOF) (160719). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Gold (QDII-FOF-LOF) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.310	6.340	0.030
Otros	93.680	94.620	0.940

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	6.311	15.896

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Gold	US4642852044	17.84	55.30	+0.42%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	17.78	270.33	+0.43%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	17.77	27.98	+0.47%
ZKB Gold AA CHF	CH0139101593	16.05	771.70	+0.94%
UBS Gold USD	CH0106027193	15.76	94.20	+0.75%
iShares Gold USD	CH0104136236	9.42	281.40	+0.63%

Principales fondos de materias primas de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	CNE100003B47		283.62M	-0.45	4.69	-

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Harvest Gold (QDI.	1.430	+0.004	+0.28%
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Ayalon Money Mark.	113.260	+0.020	+0.02%
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