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Harvest Hang Seng China Enterprises Index (qdii-lof) (160717)

Shanghái

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014T1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 319.98M

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Posiciones en 160717

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest H-share Index (DQII-LOF) (160717). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest H-share Index (DQII-LOF) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.270	6.270
Acciones	93.190	93.190
Otros	0.540	0.540

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.495	10.393
Precio/Valor Contable	1.111	1.220
Precio/Ventas	1.108	1.015
Precio/Flujo de Caja	5.981	6.096
Rendimiento del dividendo	3.712	3.644
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.097	12.062

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	28.660	20.124
Servicios financieros	26.330	17.223
Servicios de comunicación	19.190	14.805
Energía	10.220	8.314
Tecnología	6.900	10.510
Bienes Raíces	2.180	5.520
Bienes de consumo	2.160	6.054
Salud	1.470	4.985
Materias primas	1.210	4.986
Industria	0.990	7.296
Servicios públicos	0.680	3.608

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China Construction Bank	CNE1000002H1	7.82	6.330	-1.40%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.61	401.20	+1.42%
Meituan	KYG596691041	7.55	148.20	-1.00%
Alibaba	KYG017191142	7.12	88.30	+1.20%
China Mobile	HK0941009539	5.92	75.70	-0.26%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	4.54	5.290	-0.94%
CNOOC	HK0883013259	4.37	18.44	-1.28%
Bank of China H	CNE1000001Z5	4.04	4.020	-0.50%
Xiaomi	KYG9830T1067	3.61	38.30	+3.23%
BYD Co.	CNE100000296	3.00	273.00	-0.66%

Principales fondos de acciones de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5.63B	-1.34	-14.42	11.75
Harvest Value Selected Equity Fund	4.83B	12.04	-1.91	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4.1B	32.68	13.41	15.16
Harvest Taihe Balanced Fd	3.09B	0.07	-13.81	10.08
Harvest Smart Car Eq	2.78B	-2.08	-22.52	-

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