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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 71.880 | 71.880 | 0.000 |
Bonos | 10.910 | 10.910 | 0.000 |
Otros | 17.210 | 17.210 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 71.878 | 57.093 |
Corporativo | 10.908 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 59.79 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11 | - | 8.81 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 3.27 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 2.09 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE | - | 1.64 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 1.31 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 496TH ISSUANCE | - | 0.98 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 163TH ISSUANCE | - | 0.98 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 252TH ISSUANCE | - | 0.98 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 CD 292TH ISSUANCE | - | 0.98 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvest Flexible Wallet MMkt A | 82.18B | 0.63 | 1.87 | 2.90 | ||
Harvest Flexible Wallet MMkt E | 82.18B | 0.64 | 1.89 | - | ||
Harvest Money Market A | 40.61B | 0.65 | 1.94 | 2.81 | ||
Harvest Money Market B | 40.61B | 0.73 | 2.19 | 3.06 | ||
Harvest Money Market E | 40.61B | 0.65 | 1.94 | - |
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