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Harvest Organization Express Mmkt H (511960)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.42B

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Posiciones en 511960

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest Organization Express MMkt H (511960). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Organization Express MMkt H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	76.130	76.130	0.000
Otros	23.870	23.870	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	76.128	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	53.98	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	4.43	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	4.43	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 263TH ISSUANCE	-	2.76	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 20	-	1.94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21	-	1.39	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1.38	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	1.38	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-

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