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Harvest Stable Income C (070020)

Shanghái

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1.162 -0.001 -0.09%

16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.7B

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Posiciones en 070020

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest Stable Income (070020). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Stable Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.070	1.070
Acciones	18.990	18.990
Bonos	19.340	19.340
Convertibles	8.460	8.460
Otros	52.140	52.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.744	16.900
Precio/Valor Contable	2.245	2.110
Precio/Ventas	1.495	2.056
Precio/Flujo de Caja	8.449	13.116
Rendimiento del dividendo	2.436	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.570	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	35.020	22.313
Materias primas	16.390	17.625
Salud	14.940	9.403
Servicios públicos	12.120	9.724
Consumo cíclico	8.690	13.566
Servicios de comunicación	7.100	4.714
Tecnología	5.750	19.278

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	4.64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.71	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	3.60	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 7	-	3.43	-	-
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	1.46	27.46	-1.58%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.45	-	-
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	1.37	77.48	-0.15%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1.18	15.59	+0.26%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.18	16.50	-3.85%

Principales fondos de bonos de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79.84B	0.10	1.70	2.66
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79.84B	0.10	1.72	-
Harvest Money Market A	50.11B	0.11	1.79	2.57
Harvest Money Market B	50.11B	0.12	2.03	2.82
Harvest Money Market E	50.11B	0.11	1.79	-

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