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Harvest Ultra Short-term Bond C (070009)

Shanghái

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1.055 -0.000 -0.03%

26/04 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 嘉实基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 22.26B

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Posiciones en 070009

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest Ultra Short-term Bond (070009). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Ultra Short-term Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	3.73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	1.89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	1.87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	1.85	-	-

Principales fondos de bonos de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.7B	0.48	1.88	2.93
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.7B	0.49	1.90	-
Harvest Money Market A	41.94B	0.49	1.95	2.84
Harvest Money Market B	41.94B	0.55	2.19	3.09
Harvest Money Market E	41.94B	0.49	1.95	-

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