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Harvest U.s. Growth Equity Fund Qdii Usd Cash (000044)

Shanghái

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4.342 -0.000 0.00%

25/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 584.39M

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Posiciones en 000044

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest U.S. Growth Equity Fund QDII USD Cash (000044). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest U.S. Growth Equity Fund QDII USD Cash incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.990	6.990
Acciones	93.130	93.130
Bonos	0.020	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.117	25.650
Precio/Valor Contable	7.086	5.812
Precio/Ventas	3.540	3.909
Precio/Flujo de Caja	17.847	16.668
Rendimiento del dividendo	0.686	1.095
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.493	13.996

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	46.620	44.063
Servicios de comunicación	13.590	13.094
Consumo cíclico	12.780	11.789
Salud	8.600	8.270
Industria	5.950	5.585
Servicios financieros	5.460	5.134
Bienes de consumo	3.050	5.942
Servicios públicos	1.620	1.871
Energía	1.310	1.665
Materias primas	0.680	1.638
Bienes Raíces	0.330	1.122

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 489

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	8.80	139.54	-0.49%
Microsoft	US5949181045	8.10	438.00	-0.30%
Apple	US0378331005	7.35	258.58	+0.15%
Amazon.com	US0231351067	5.96	227.49	-0.68%
Alphabet A	US02079K3059	5.94	196.47	+0.18%
Meta Platforms	US30303M1027	3.92	602.73	-0.83%
Eli Lilly	US5324571083	2.84	795.16	-0.06%
Broadcom	US11135F1012	2.58	244.63	+2.07%
Tesla	US88160R1014	1.48	456.93	-1.16%
Costco	US22160K1051	1.44	955.86	-0.31%

Principales fondos de acciones de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Harvest Glbl Internet Eq USD Cash Q		194.62M	4.77	-6.39	-
	Harvest Glbl Internet Eq USD Exch		194.62M	4.77	-6.39	-

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EUR/JPY	164.51	+0.75	+0.46%

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