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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 70.830 | 70.830 | 0.000 |
Otros | 29.170 | 29.170 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 55.79 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 2.95 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 290 | - | 1.35 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 293 | - | 1.35 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 335 | - | 1.35 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 1.34 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE | - | 1.34 | - | - | |
NANYANG COMMERCIAL BANK LIMITED 2023 CD 41TH ISSUANCE | - | 1.34 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 233TH ISSUANCE | - | 1.34 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE | - | 1.34 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvest Flexible Wallet MMkt A | 82.18B | 0.78 | 1.85 | 2.87 | ||
Harvest Flexible Wallet MMkt E | 82.18B | 0.79 | 1.87 | - | ||
Harvest Money Market A | 40.61B | 0.79 | 1.93 | 2.79 | ||
Harvest Money Market B | 40.61B | 0.89 | 2.17 | 3.03 | ||
Harvest Money Market E | 40.61B | 0.79 | 1.93 | - |
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