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Haspa Pb Strategie Rendite (0P0000KWIS)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: International Fund Management SA

ISIN: LU0324035574

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.49M

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Posiciones en 0P0000KWIS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Haspa PB Strategie Rendite (0P0000KWIS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Haspa PB Strategie Rendite incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.120	10.850	7.730
Acciones	25.140	25.150	0.010
Bonos	68.650	68.660	0.010
Convertibles	0.160	0.160	0.000
Otros	2.920	2.920	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.724	15.278
Precio/Valor Contable	3.462	2.203
Precio/Ventas	2.290	1.541
Precio/Flujo de Caja	14.132	9.579
Rendimiento del dividendo	1.762	3.006
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.284	10.504

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.220	17.254
Salud	15.690	12.208
Servicios financieros	13.020	16.944
Consumo cíclico	10.230	10.681
Materias primas	9.200	6.017
Bienes de consumo	8.060	7.312
Industria	7.320	15.085
Servicios de comunicación	6.690	6.397
Energía	1.280	4.663
Bienes Raíces	0.670	2.850
Servicios públicos	0.610	4.789

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Währungsfonds UI V	DE000A2DTND5	8.08	-	-
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	6.92	-	-
Holcim Finance (Luxembourg) S.A.	XS2261215011	3.58	-	-
Adidas Tf 2,25% Ot26 Call Eur	XS1114159277	3.54	99.26	-0.25%
Carrefour S.A.	FR0013383213	3.47	-	-
Dz Hyp AG	DE000A3MQUX3	3.47	-	-
Daimler AG 1 15-Nov-2027	DE000A2GSLY0	3.33	95.000	+0.09%
BMWGF .375 24-Sep-2027	XS2055728054	3.27	93.86	-0.03%
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2101357072	3.25	-	-
Lanxess AG	XS2383886947	2.84	-	-

Principales fondos de acciones de Hamburger Sparkasse AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LBBW Balance CR 20	1.23B	6.81	0.48	1.81
IFM AktienfondsSelect	157.71M	8.82	-3.40	6.53
NaspaFondsStrategie: Chance	52.5M	14.57	4.44	5.12

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