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Haspa Pb Strategie Rendite (0P0000KWIS)

Luxemburgo

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00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: International Fund Management SA

ISIN: LU0324035574

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.03M

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Posiciones en 0P0000KWIS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Haspa PB Strategie Rendite (0P0000KWIS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Haspa PB Strategie Rendite incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.950	9.110	6.160
Acciones	25.350	25.350	0.000
Bonos	69.000	69.000	0.000
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Otros	2.550	2.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.038	15.174
Precio/Valor Contable	2.820	2.136
Precio/Ventas	1.686	1.457
Precio/Flujo de Caja	11.665	9.306
Rendimiento del dividendo	2.111	2.973
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.835	10.521

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.680	16.478
Salud	16.340	12.638
Servicios financieros	11.170	16.819
Consumo cíclico	10.550	11.031
Bienes de consumo	9.320	8.079
Servicios de comunicación	8.390	6.186
Materias primas	8.080	6.252
Industria	6.480	14.499
Energía	1.600	4.957
Servicios públicos	0.760	4.645
Bienes Raíces	0.640	2.700

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Währungsfonds UI V	DE000A2DTND5	7.54	-	-
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	6.53	-	-
Daimler AG .75 10-Sep-2030	DE000A289QR9	3.64	87.260	0.00%
Holcim Finance (Luxembourg) S.A.	XS2261215011	3.39	-	-
Ampega Reserve Rentenfonds	DE0008481144	3.38	49.900	+0.06%
Adidas Tf 2,25% Ot26 Call Eur	XS1114159277	3.35	98.37	+0.34%
Carrefour S.A.	FR0013383213	3.33	-	-
Dz Hyp AG	DE000A3MQUX3	3.28	-	-
Daimler AG 1 15-Nov-2027	DE000A2GSLY0	3.18	93.800	0.00%
BMWGF .375 24-Sep-2027	XS2055728054	3.12	92.58	+0.03%

Principales fondos de acciones de Hamburger Sparkasse AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LBBW Balance CR 20	1.21B	2.91	-0.12	1.52
IFM AktienfondsSelect	147.62M	9.40	1.59	6.30
NaspaFondsStrategie: Chance	50.37M	3.66	3.26	4.75

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