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Hdfc Balanced Fund Dividend Payout (LP62501378)

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01/06 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01376

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 221.09B

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Posiciones en LP62501378

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Balanced Fund Dividend (LP62501378). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Balanced Fund Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.980	1.980
Acciones	69.300	69.300
Bonos	28.720	28.720

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.206	22.357
Precio/Valor Contable	2.610	3.045
Precio/Ventas	1.590	2.704
Precio/Flujo de Caja	4.907	16.577
Rendimiento del dividendo	1.405	1.407
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.472	18.004

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37.030	30.873
Industria	13.370	9.203
Materias primas	10.600	7.117
Tecnología	9.840	13.459
Energía	7.320	7.792
Consumo cíclico	6.570	11.776
Bienes de consumo	5.590	6.283
Salud	4.600	5.299
Servicios públicos	4.030	4.568
Servicios de comunicación	1.050	4.191

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 143

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	7.19	-	-
Infosys	INE009A01021	4.26	1,933.15	+0.12%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	4.14	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3.86	1,263.75	-1.21%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.30	3,596.35	-1.29%
ITC	INE154A01025	3.24	449.55	+1.92%
Tata Sons Limited	INE895D08808	2.61	-	-
Aurobindo Pharma	INE406A01037	2.26	1,281.65	-1.22%
Axis Bank	INE238A01034	2.12	1,074.95	+0.70%
Reliance Ind	INE002A01018	2.02	1,265.50	+1.99%

Principales fondos de acciones de HDFC Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	955.7B	18.29	23.49	9.81
INF179K01830	955.7B	17.63	22.72	13.57
HDFC MidCap Opportunities Growth	760.61B	26.49	28.04	18.25
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760.61B	27.25	28.88	18.99
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	760.61B	27.26	28.92	19.22

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