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Hdfc Banking & Psu Debt Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00012KBN)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1JD2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.81B

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Posiciones en 0P00012KBN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Dividend (0P00012KBN). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.280	3.280
Bonos	96.450	96.450
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.194	44.893
Gobierno	44.255	45.525
Efectivo	3.279	8.379

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5.12	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08387	4.69	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	3.81	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.74	102.859	+0.01%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.42	-	-
State Bank Of India	INE062A08454	2.98	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	2.56	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EA5	2.55	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.36	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2.21	-	-

Principales fondos de bonos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	328.41B	8.24	6.46	7.91
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	328.41B	8.00	6.13	6.43
HDFC Medium Term Opportunities Grow	328.41B	8.00	6.17	7.71
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	328.41B	6.22	5.74	6.41
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	328.41B	8.24	6.46	7.91

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