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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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03/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF179K01400

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74.29B

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Posiciones en 0P00005WLL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.860	0.870	0.010
Acciones	99.140	99.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.574	18.769
Precio/Valor Contable	2.978	2.593
Precio/Ventas	2.348	1.973
Precio/Flujo de Caja	19.134	16.128
Rendimiento del dividendo	1.616	1.647
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.981	16.818

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.170	30.579
Tecnología	11.160	9.782
Industria	10.910	9.452
Consumo cíclico	9.480	10.906
Salud	8.860	7.465
Bienes de consumo	8.150	6.143
Servicios de comunicación	5.320	3.591
Servicios públicos	5.080	5.472
Bienes Raíces	3.640	2.791
Materias primas	2.750	8.910
Energía	2.470	6.009

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	7.13	1,316.05	+0.58%
HDFC Bank	INE040A01034	6.78	1,860.10	+1.85%
Infosys	INE009A01021	4.43	1,889.25	-0.15%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.23	1,584.10	-2.25%
Axis Bank	INE238A01034	3.98	1,159.45	-0.09%
State Bank	INE062A01020	3.64	859.70	+0.67%
NTPC	INE733E01010	3.41	372.75	+1.44%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2.74	1,800.20	+0.01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.68	3,789.90	+0.08%
HCL Tech	INE860A01027	2.38	1,897.65	+0.36%

Principales fondos de otros activos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673.31B	6.11	6.15	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673.31B	5.75	5.90	4.99
HDFC Liquid Fund Growth	673.31B	6.12	6.15	6.28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673.31B	5.87	5.21	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673.31B	6.17	6.25	6.37

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EUR/USD	1.0517	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	150.28	-0.32	-0.21%
EUR/MXN	21.3435	+0.0059	+0.03%
GBP/USD	1.2702	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4070	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	158.06	-0.26	-0.16%

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