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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.84B

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Posiciones en 0P00005WLL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.690	0.910	0.220
Acciones	99.310	99.310	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.117	19.325
Precio/Valor Contable	2.996	2.618
Precio/Ventas	2.329	1.937
Precio/Flujo de Caja	18.172	15.195
Rendimiento del dividendo	1.585	1.673
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.919	29.135

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.180	30.846
Tecnología	11.730	10.350
Industria	10.650	9.273
Consumo cíclico	9.400	11.281
Salud	8.660	7.121
Bienes de consumo	8.260	5.902
Servicios de comunicación	5.410	3.854
Servicios públicos	4.650	4.950
Bienes Raíces	3.840	2.807
Materias primas	2.840	8.575
Energía	2.380	6.166

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	7.22	1,265.05	-1.98%
HDFC Bank	INE040A01034	6.93	1,749.20	-2.48%
Infosys	INE009A01021	4.72	1,938.75	-0.98%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.30	1,598.85	-0.67%
Axis Bank	INE238A01034	3.92	1,084.90	-0.16%
State Bank	INE062A01020	3.75	793.40	-0.97%
NTPC	INE733E01010	3.05	339.85	+0.55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.77	3,659.90	-1.44%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2.65	1,849.65	-1.51%
HCL Tech	INE860A01027	2.38	1,946.65	-1.30%

Principales fondos de otros activos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Liquid Fund Growth	726.53B	6.71	6.24	6.26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726.53B	6.44	5.29	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	726.53B	6.77	6.34	6.36
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	726.53B	6.51	5.37	4.94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	726.53B	6.74	6.32	5.32

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USD/JPY	157.73	+0.49	+0.31%
EUR/MXN	21.2847	+0.0306	+0.14%
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USD/CAD	1.4397	-0.0050	-0.35%
EUR/JPY	162.70	+0.59	+0.36%

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