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Hdfc Gilt Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WMJ)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01772

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.16B

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Posiciones en 0P00005WMJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Gilt Fund Long Term Plan Dividend Payout (0P00005WMJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Gilt Fund Long Term Plan Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.830	1.830	0.000
Bonos	98.170	98.170	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.165	90.754
Efectivo	1.835	11.093

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	27.40	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	17.78	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	9.04	102.463	+0.05%
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	6.41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.17	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5.51	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	5.05	101.552	+0.00%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.80	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4.52	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3.23	-	-

Principales fondos de bonos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	325.11B	7.68	6.44	7.96
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	325.11B	7.46	6.12	6.48
HDFC Medium Term Opportunities Grow	325.11B	7.46	6.16	7.76
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	325.11B	5.67	5.72	6.45
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	325.11B	7.68	6.44	7.96

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USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.13%
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