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Helena Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000WKD2)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRHLN3CTF001

S/N: 15.390.562/0001-66

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.9M

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Posiciones en 0P0000WKD2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HELENA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000WKD2). Nuestra información sobre los activos en cartera de HELENA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.710	3.850	1.140
Acciones	1.440	2.260	0.820
Bonos	75.130	75.150	0.020
Otros	20.720	21.220	0.500

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.538	10.321
Precio/Valor Contable	1.165	1.392
Precio/Ventas	0.869	1.539
Precio/Flujo de Caja	3.469	14.633
Rendimiento del dividendo	5.663	5.452
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.795	15.001

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	23.830	-0.578
Industria	18.490	12.774
Bienes de consumo	12.620	16.342
Consumo cíclico	9.670	11.126
Bienes Raíces	9.030	-1.475
Energía	7.330	18.630
Tecnología	7.130	1.594
Materias primas	6.940	14.923
Salud	6.390	11.404
Servicios de comunicación	2.040	2.932
Servicios financieros	-3.470	25.772

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bradesco TPF Simples FI RF	-	36.53	-	-
Taler Retorno Absoluto Profission FIA IE	-	12.59	-	-
Bradesco Bradesco IMA-B Inst FIC FI RF	-	11.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	8.91	-	-
Spectra Latin America Cptl FIM C Priv IE	-	8.34	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.01	4,224.130	0.00%
Santander IRF-M T Pub FI RF	-	2.93	-	-
SPX Nimits FIC FIM	-	2.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.45	-	-
JGP Strategy FIC FIM	-	2.36	-	-

Principales fondos de otros activos de Taler Planejamentos Financeiros Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JRM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	123.21M	5.22	10.78	9.49
SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	61.81M	8.36	5.07	7.22
CYCLOPS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	17.15M	1.92	-0.46	6.70

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Índice dólar	107.25	-0.62	-0.57%

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Petróleo Brent	78.50	+0.21	+0.27%
Cobre	4.3210	-0.0075	-0.23%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.61	+0.14	+0.21%
Plata	31.185	+0.343	+1.10%

USD/MXN	20.2610	0.0000	0.00%
EUR/USD	1.0493	+0.0078	+0.96%
USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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