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Helvetia Pp (0P00009A0T)

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22.917 -0.040 -0.16%

11/03 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Inverseguros Pensiones SGFP

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.28M

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Posiciones en 0P00009A0T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Helvetia PP (0P00009A0T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Helvetia PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.130	25.360	3.230
Acciones	7.150	15.340	8.190
Bonos	57.340	57.420	0.080
Convertibles	5.950	5.950	0.000
Preferentes	2.430	2.430	0.000
Otros	4.990	5.020	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.570	15.231
Precio/Valor Contable	1.194	2.167
Precio/Ventas	0.694	1.539
Precio/Flujo de Caja	6.196	9.414
Rendimiento del dividendo	4.718	2.904
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.269	10.838

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	28.020	13.778
Servicios financieros	22.210	17.206
Servicios públicos	22.020	4.470
Consumo cíclico	7.530	12.621
Energía	6.230	4.889
Servicios de comunicación	5.020	6.443
Salud	4.140	10.222
Tecnología	2.740	18.008
Bienes de consumo	1.500	7.053
Materias primas	0.580	5.322

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 331

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	2.17	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	2.08	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.87	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1.82	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	1.78	-	-
Athora Holding Ltd. 6.625%	XS2628821790	1.75	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1.69	-	-
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1.68	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1.64	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	1.62	-	-

Principales fondos de acciones de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
azValor Global Value PP	190.58M	-1.06	9.89	-
Santalucia Panda Prudente PP	37.19M	1.10	2.07	-0.13
atl Capital Dinamico	31.19M	1.80	5.48	0.40
Santalucia Polar Equilibrado	26.54M	1.67	3.47	1.22
Azvalor Consolidacion PP	10.55M	0.50	5.01	-

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Cobre	4.9355	+0.0100	+0.20%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.16	+0.63	+0.95%
Plata	34.805	+0.499	+1.45%

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EUR/USD	1.0854	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	148.97	+1.16	+0.78%
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EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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Wal Mart de Mexico	52.770	-1.560	-2.87%
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