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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.120 | 23.570 | 20.450 |
Bonos | 96.880 | 96.880 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 59.065 | 46.101 |
Corporativo | 33.537 | 34.578 |
Efectivo | 3.119 | 12.239 |
Titulizado | 4.278 | 8.835 |
Número de posiciones en largo: 97
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 5.33 | 100.85 | +0.14% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4.51 | 115.05 | -0.02% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 3.71 | 104.260 | +0.37% | |
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | BE0000336454 | 3.70 | 87.71 | +0.32% | |
AXA Home Loan SFH 0.01% | FR0013453172 | 2.32 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2162831981 | 2.17 | - | - | |
Eib Tf 0,125% Ap25 Eur | XS1207449684 | 1.91 | 99.21 | 0.00% | |
Btp-1st40 5% | IT0004532559 | 1.91 | 115.120 | +0.65% | |
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 1.77 | 118.00 | +0.20% | |
Intesa Sanpaolo SpA .75 04-Dec-2024 | XS2089368596 | 1.75 | 98.000 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Funds Global Emerging Markets Locag | 1.76B | 3.74 | 1.40 | 0.38 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 1.76B | 0.03 | 0.74 | 0.41 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdg | 1.76B | -0.54 | 0.03 | -0.27 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxg | 1.76B | -0.45 | 0.16 | -0.13 | ||
HGlobal High Income Bond ICg | 1.05B | 5.51 | -0.96 | 2.64 |
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