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Hft Money Market Securities Investment Fund A (519505)

Shanghái

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.44B

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Posiciones en 519505

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HFT Money Market Fund A (519505). Nuestra información sobre los activos en cartera de HFT Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	59.850	59.850	0.000
Otros	40.150	40.150	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	59.850	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	50.12	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	1.51	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 22	-	1.23	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	1.12	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0.75	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	0.73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 184TH ISSUANCE	-	0.73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 181TH ISSUANCE	-	0.73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	0.73	-	-

Principales fondos de bonos de HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HFT Money Market B	12.44B	1.71	1.87	2.71
HFT JuLi Pure Bd	3.08B	2.34	2.41	-
HFT Solid Gain Bond	1.05B	5.53	1.14	4.88
HFT Stable Interest Enhanced Bond A	1.03B	2.85	3.15	3.46
HFT Stable Interest Enhanced Bond C	1.03B	2.58	2.86	3.23

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