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Hi-high Yield-fonds (0P00001EMQ)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0B6HZ2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197.13M

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Posiciones en 0P00001EMQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HI-High Yield-Fonds (0P00001EMQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de HI-High Yield-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.910	12.040	0.130
Bonos	85.740	85.980	0.240
Convertibles	2.340	2.340	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.467	84.615
Efectivo	11.946	9.166
Gobierno	2.132	3.691
Derivado	0.116	17.395

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 470

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	0.98	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0.96	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.875%	XS2827708145	0.90	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	0.90	108.870	-0.01%
Telecom Italia Finance S.A. 7.75%	XS2798880493	0.90	-	-
Telefonica Europe B V 2.376%	XS2293060658	0.78	-	-
TenneT Holding B.V. 4.625%	XS2783604742	0.77	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.25%	XS2289588837	0.70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0.62	-	-
Ephios Subco 3 S.a r.l. 7.875%	XS2734938249	0.62	-	-

Principales fondos de bonos de Helaba Invest KAG mbh

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	405.84M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.41M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200.07M	7.52	2.28	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	291.12M	9.81	0.90	2.69
HI Corporate Bonds 1 Fonds	254.7M	4.43	-1.84	0.84

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