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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.160 | 4.280 | 0.120 |
Bonos | 95.310 | 95.340 | 0.030 |
Convertibles | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 75.730 | 56.514 |
Titulizado | 10.173 | 8.808 |
Gobierno | 9.405 | 31.379 |
Efectivo | 4.161 | 18.461 |
Número de posiciones en largo: 136
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Avinor AS 3.5% | XS2825539617 | 1.34 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 3.625% | XS2763029571 | 1.30 | - | - | |
Aker BP ASA 4% | XS2830454554 | 1.24 | - | - | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | 1.24 | - | - | |
Statnett SF 0.875% | XS1788494257 | 1.22 | - | - | |
General Mills, Inc. 0.125% | XS2405467528 | 1.18 | - | - | |
Vonovia SE 4.75% | DE000A30VQA4 | 1.02 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 4.867% | XS2586123965 | 1.02 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 4.125% | BE0002963446 | 1.01 | - | - | |
Credit Agricole Italia S.p.A. 3.5% | IT0005579997 | 1.01 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 405.93M | 4.04 | 0.81 | 0.34 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 200.34M | 7.52 | 2.28 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 291.54M | 9.81 | 0.90 | 2.69 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 255.34M | 4.43 | -1.84 | 0.84 | ||
HI-High Yield-Fonds | 197.26M | 6.88 | 1.17 | 2.69 |
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