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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.140 | 4.220 | 3.080 |
Acciones | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Bonos | 95.430 | 108.790 | 13.360 |
Convertibles | 2.740 | 2.740 | 0.000 |
Preferentes | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 80.841 | 22.610 |
Precio/Valor Contable | 5.931 | 2.415 |
Precio/Ventas | 10.784 | 1.630 |
Precio/Flujo de Caja | 23.929 | 10.060 |
Rendimiento del dividendo | 3.025 | 2.172 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.886 | 23.126 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 67.110 | 47.638 |
Servicios públicos | 32.890 | 32.427 |
Número de posiciones en largo: 652
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 15.63 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.58 | - | - | |
Altice France S.A 5.13% | - | 0.56 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | - | 0.55 | - | - | |
Vistra Operations Co LLC 7.75% | - | 0.53 | - | - | |
Frontier Communications Holdings Llc 6% | - | 0.51 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | - | 0.43 | - | - | |
Tibco Software Inc 6.5% | - | 0.42 | - | - | |
Bombardier Inc. 6% | - | 0.42 | - | - | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 6.13% | - | 0.41 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Duration Income Fund Class A | 4.9B | 0.20 | -0.04 | 1.24 | ||
Short Duration Income Fund Class I | 4.9B | 0.33 | 0.51 | 1.84 | ||
Short Duration Income Fund ClassZA | 4.9B | 0.26 | 0.34 | 1.60 | ||
Short Duration Income Fund Class Z | 4.9B | 0.18 | 0.31 | 1.58 | ||
High Yield Fund Class N USD Accumu | 1.55B | 0.44 | -0.84 | 3.04 |
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