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Da Cheng China Balanced Class A (hkd) (0P00011W8C)

Hong Kong

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8.830 +0.040 +0.46%

17/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Da Cheng International Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: HK0000181112

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5B

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Posiciones en 0P00011W8C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Da Cheng China Balanced class A (HKD) (0P00011W8C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Da Cheng China Balanced class A (HKD) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.820	11.480	2.660
Acciones	70.530	70.530	0.000
Bonos	20.660	20.660	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.464	11.098
Precio/Valor Contable	1.363	1.388
Precio/Ventas	1.620	1.506
Precio/Flujo de Caja	7.272	8.341
Rendimiento del dividendo	3.691	3.910
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.728	8.420

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.070	28.975
Industria	16.490	9.667
Tecnología	15.050	7.618
Materias primas	11.480	5.149
Consumo cíclico	8.510	13.283
Bienes de consumo	8.180	11.673
Salud	6.650	5.915
Servicios públicos	6.200	4.287
Energía	5.270	5.334
Servicios de comunicación	2.700	15.603
Bienes Raíces	0.390	2.591

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 234

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China Development Bank 2.59%	CND10005ZTZ2	3.17	-	-
China (People's Republic Of) 1.59%	CND10007TY17	2.28	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	2.25	265.52	+5.57%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2.06	40.12	-1.45%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2.02	1,474.80	+1.38%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.95	16.29	+0.12%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1.81	45.08	-2.00%
Ping An Insurance	CNE000001R84	1.55	49.81	+0.87%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 5	-	1.42	-	-
Boe Technology A	CNE0000016L5	1.34	4.39	+1.15%

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