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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Usd Accumulation (968054)

Hong Kong

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479904

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.43B

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Posiciones en 968054

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - USD Accumulation (968054). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - USD Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.300	44.950	40.650
Acciones	0.230	0.230	0.000
Bonos	94.660	95.080	0.420
Convertibles	0.610	0.610	0.000
Preferentes	0.190	0.190	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.857	14.224
Precio/Valor Contable	0.161	9.158
Precio/Ventas	2.096	2.088
Precio/Flujo de Caja	4.130	10.551
Rendimiento del dividendo	3.714	4.723
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.821	11.079

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	98.840	83.807
Bienes Raíces	0.410	33.799
Salud	0.360	7.429
Servicios de comunicación	0.190	3.296
Energía	0.190	2.806
Materias primas	0.020	20.403

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	21.44	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	10.19	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.87	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3.83	103.020	-0.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.19	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.09	104.330	-0.41%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1.86	97.900	-1.06%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.80	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.79	92.840	-0.43%
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	1.37	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HK0000055654	2.43B	3.64	-1.04	1.31
HK0000479912	2.43B	3.60	-1.05	-
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class	524.89M	2.47	-1.55	1.34

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