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Hollard Bci Money Market Fund B (0P00011X74)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000182770

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.14B

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Posiciones en 0P00011X74

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hollard Prime Money Market Fund B (0P00011X74). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hollard Prime Money Market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94.340	95.070	0.730
Bonos	5.660	5.660	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	91.453	42.838
Gobierno	6.809	10.506
Corporativo	1.737	20.678

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rsa 0 040924	-	5.24	-	-
Rsa 0 020425	-	4.65	-	-
Hsbc Call Account 3.7	-	4.24	-	-
Twc477 8.845 161024	-	4.06	-	-
Rsa 0 150125	-	3.56	-	-
Rsa 0 161024	-	3.53	-	-
Sbk 9.1 200225	-	3.32	-	-
Ned 9.292 061224	-	3.29	-	-
Ned 8.79200 041024	-	2.79	-	-
South Africa (Republic of) 8.78%	ZAM000642321	2.62	-	-

Principales fondos de bonos de Hollard Investment Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund C	3.14B	6.63	7.35	7.04
Hollard Prime Money Market Fund E	3.14B	6.66	7.41	7.16
Prime Flexible Income Fund B	847.93M	5.72	8.31	7.92
Prime Managed Yield Fund B	521.76M	14.13	9.34	7.77
Prime Income Plus Fund B1	356.09M	5.59	7.67	-

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