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Hollard Bci Conservative Growth Fund Of Funds B (0P00011X78)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000182788

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.27B

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Posiciones en 0P00011X78

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds B (0P00011X78). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.160	17.410	7.250
Acciones	29.580	29.580	0.000
Bonos	51.670	51.670	0.000
Preferentes	0.250	0.250	0.000
Otros	8.330	8.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.802	12.375
Precio/Valor Contable	1.752	1.640
Precio/Ventas	1.421	1.605
Precio/Flujo de Caja	5.366	7.070
Rendimiento del dividendo	3.784	4.144
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.698	11.574

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.680	21.154
Materias primas	17.090	12.593
Servicios de comunicación	11.830	10.983
Tecnología	10.050	9.071
Consumo cíclico	9.680	10.305
Bienes Raíces	9.560	18.050
Bienes de consumo	8.650	9.086
Salud	5.900	6.063
Industria	5.280	6.088
Energía	2.260	2.521
Servicios públicos	1.020	1.274

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hollard BCI Dynamic Income D	ZAE000183992	42.58	-	-
Hollard Prime Equity Fund D	ZAE000184016	17.61	1.722	+0.16%
Saffron BCI Active Bond E	ZAE000321550	13.89	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40H10	9.06	1.643	0.00%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B616R411	8.41	45.656	+0.57%
Hollard Focused Global Equity D USD Acc	IE000AQ1V6W0	5.27	-	-
Hollard BCI Property D	ZAE000184057	1.51	-	-
iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Acc USD	IE00B3D07N99	1.50	-	-
Saffron BCI Active Bond Retention A	ZAE000333019	0.13	-	-
Exswap Hpsdf Call7	-	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Hollard Investment Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.44B	-9.65	-0.37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.44B	-9.20	0.48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.16B	5.47	4.10	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.27B	9.75	9.87	8.76
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.27B	9.61	9.68	8.54

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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