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Hollard Bci Conservative Growth Fund Of Funds B (0P00011X78)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000182788

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.24B

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Posiciones en 0P00011X78

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds B (0P00011X78). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.250	30.220	7.970
Acciones	35.280	35.280	0.000
Bonos	34.550	35.240	0.690
Preferentes	0.140	0.140	0.000
Otros	7.780	7.780	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.742	12.312
Precio/Valor Contable	1.629	1.647
Precio/Ventas	1.453	1.626
Precio/Flujo de Caja	5.219	7.843
Rendimiento del dividendo	4.001	4.058
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.373	10.852

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.220	21.534
Bienes Raíces	15.550	19.145
Materias primas	13.070	11.914
Servicios de comunicación	11.950	10.893
Consumo cíclico	9.670	10.524
Tecnología	7.130	9.150
Bienes de consumo	7.070	9.095
Salud	5.060	5.795
Industria	4.570	6.144
Energía	1.910	2.406
Servicios públicos	0.790	1.358

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hollard Prime Equity Fund D	ZAE000184016	21.92	1.656	+0.39%
Hollard BCI Dynamic Income D	ZAE000183992	21.58	-	-
Saffron BCI Active Bond E	ZAE000321550	13.05	-	-
Hollard BCI Yield-Plus D	ZAE000339255	10.03	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc USD	IE00BD0NCN62	7.91	23.159	+0.47%
Hollard Focused Global Equity D USD Acc	IE000AQ1V6W0	5.49	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40H10	4.87	1.657	0%
Hollard BCI Property D	ZAE000184057	4.05	-	-
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (UK) H	GB00BJL5BW59	1.70	2.101	-0.11%
Saffron BCI Active Bond Retention A	ZAE000333019	0.10	-	-

Principales fondos de acciones de Hollard Investment Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.56B	4.14	-0.61	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.56B	5.04	0.25	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.28B	10.81	8.96	8.68
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.24B	11.20	7.94	8.41
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.22B	12.99	4.23	-

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