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Hong Leong Balanced Fund (0P00008MDC)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 615.92M

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Posiciones en 0P00008MDC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hong Leong Balanced Fund (0P00008MDC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hong Leong Balanced Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.490	7.780	0.290
Acciones	50.270	50.270	0.000
Bonos	42.240	42.240	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.632	14.101
Precio/Valor Contable	1.149	1.543
Precio/Ventas	1.462	1.589
Precio/Flujo de Caja	3.821	7.879
Rendimiento del dividendo	3.722	3.011
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.597	14.326

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.780	18.170
Servicios públicos	19.870	7.596
Industria	14.820	8.296
Materias primas	14.140	8.104
Bienes de consumo	14.010	6.093
Servicios de comunicación	6.990	10.066
Salud	2.250	3.036
Tecnología	1.200	17.476
Consumo cíclico	0.940	14.741

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9.99	13.76	-0.29%
Malaysia (Government Of) 3.733%	MYBMS1300057	9.12	-	-
CIMB Group	MYL1023OO000	6.74	8.01	+0.50%
AMMB	MYL1015OO006	6.22	5.60	+0.36%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	4.59	5.02	+0.60%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3.51	6.50	0.00%
Heineken	MYL3255OO006	3.46	24.64	-0.56%
Guan Chong	MYL5102OO008	3.33	4.28	-1.83%
Sarawak Energy Berhad 5.5%	MYBVS1401708	3.33	-	-
Eternal Icon SDN BHD 5.18%	MYBUL2302126	2.73	-	-

Principales fondos de acciones de Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1.96B	19.44	-2.92	7.93
Hong Leong Dividend Fund	781.72M	32.26	8.98	12.71
Hong Leong Dana Makmur Fund	234.53M	21.38	-0.32	10.46
Hong Leong Dana Maa rof	127.24M	11.75	0.42	7.11

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USD/CAD	1.4329	-0.0054	-0.38%
EUR/JPY	163.22	+0.73	+0.45%

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Bimbo	53.860	-0.890	-1.63%
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