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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

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21/05 - Mercado cerrado. Valores en MYR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 500.11M

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Posiciones en 0P00008MDL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hong Leong Dividend Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.370	10.370
Acciones	87.110	87.110
Otros	2.520	2.520

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.310	12.280
Precio/Valor Contable	1.193	1.290
Precio/Ventas	1.067	1.505
Precio/Flujo de Caja	3.980	6.056
Rendimiento del dividendo	4.274	3.611
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.429	8.196

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23.570	17.983
Servicios públicos	20.370	10.657
Servicios financieros	17.600	19.380
Consumo cíclico	10.440	9.070
Bienes de consumo	9.150	9.440
Tecnología	6.600	13.818
Energía	3.940	3.507
Materias primas	3.240	5.085
Salud	2.640	3.573
Bienes Raíces	2.460	9.277

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
YTL Power Int	MYL6742OO000	7.24	5.380	-0.19%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	6.49	12.78	0.00%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	5.35	3.770	-0.79%
Heineken	MYL3255OO006	4.24	24.92	-1.66%
AMMB	MYL1015OO006	4.17	4.26	-0.70%
YTL Corp	MYL4677OO000	4.01	3.820	+0.26%
Carlsberg Brewery	MYL2836OO004	3.73	19.98	-0.40%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	3.69	10.06	-0.40%
Bumi Armada	MYL5210OO009	3.43	0.575	-0.86%
Hong Leong Financial	MYL1082OO006	3.29	17.40	-0.46%

Principales fondos de acciones de Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1.88B	6.93	-4.58	6.56
Hong Leong Balanced Fund	878.85M	4.09	-2.05	5.36
Hong Leong Dana Makmur Fund	238.77M	16.28	-0.29	9.49
Hong Leong Dana Maa rof	132.1M	8.57	0.21	6.53

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