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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 838.19M

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Posiciones en 0P00008MDL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hong Leong Dividend Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.730	7.730	0.000
Acciones	92.270	92.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.175	14.155
Precio/Valor Contable	1.327	1.441
Precio/Ventas	1.643	1.807
Precio/Flujo de Caja	5.007	6.909
Rendimiento del dividendo	3.250	3.783
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.719	5.458

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.880	26.200
Industria	22.930	23.230
Servicios públicos	11.970	9.072
Servicios de comunicación	11.970	8.486
Consumo cíclico	8.440	8.694
Bienes de consumo	4.930	3.617
Bienes Raíces	4.900	8.805
Salud	4.870	4.050
Energía	3.590	3.648
Tecnología	2.520	8.130

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	7.08	6.57	-0.76%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	6.98	13.88	+1.46%
CIMB Group	MYL1023OO000	5.74	8.06	+1.51%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	5.01	10.94	0.00%
Sime Darby Property	MYL5288OO005	4.52	1.550	-1.90%
AMMB	MYL1015OO006	4.35	5.51	+0.18%
YTL Power Int	MYL6742OO000	4.07	4.040	+0.50%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	3.97	5.240	-1.13%
Mr D I Y	MYL5296OO008	3.93	1.73	-1.14%
Bumi Armada	MYL5210OO009	3.31	0.685	-1.45%

Principales fondos de acciones de Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	2.04B	19.44	-2.92	7.93
Hong Leong Balanced Fund	607.54M	13.58	0.15	6.31
Hong Leong Dana Makmur Fund	273.06M	21.38	-0.32	10.46
Hong Leong Dana Maa rof	130.04M	11.75	0.42	7.11

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