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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 781.72M

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Posiciones en 0P00008MDL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hong Leong Dividend Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.890	7.890
Acciones	90.380	90.380
Otros	1.730	1.730

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.054	14.088
Precio/Valor Contable	1.283	1.419
Precio/Ventas	1.803	1.829
Precio/Flujo de Caja	4.785	6.822
Rendimiento del dividendo	3.463	3.814
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.468	5.563

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.260	26.912
Industria	22.830	23.168
Servicios públicos	12.810	8.637
Servicios de comunicación	11.160	8.346
Bienes de consumo	5.290	3.588
Salud	5.120	4.092
Bienes Raíces	4.990	8.898
Consumo cíclico	3.500	8.058
Energía	3.240	3.628
Tecnología	2.610	8.178
Materias primas	2.190	4.462

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7.12	13.94	0.00%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	6.78	6.72	+1.36%
CIMB Group	MYL1023OO000	6.22	7.95	-1.12%
AMMB	MYL1015OO006	4.64	5.32	-1.12%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4.52	10.50	-1.32%
Sime Darby Property	MYL5288OO005	4.51	1.510	+0.67%
YTL Power Int	MYL6742OO000	4.47	4.140	+1.47%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	4.36	4.810	+0.84%
Kelington Group	MYQ0151OO009	3.32	3.570	0.00%
Axiata	MYL6888OO001	3.31	2.34	-2.90%

Principales fondos de acciones de Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hong Leong Penny Stock Fund	1.96B	14.25	-3.57	6.93
Hong Leong Balanced Fund	615.92M	10.79	-0.17	5.69
Hong Leong Dana Makmur Fund	234.53M	14.76	-1.77	9.53
Hong Leong Dana Maa rof	127.24M	8.33	-0.42	6.61

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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