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Hong Leong Value Fund (0P00008MDS)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.96B

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Posiciones en 0P00008MDS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hong Leong Penny Stock Fund (0P00008MDS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hong Leong Penny Stock Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.470	16.470	0.000
Acciones	83.520	83.540	0.020
Bonos	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.897	12.312
Precio/Valor Contable	1.242	1.410
Precio/Ventas	1.754	1.527
Precio/Flujo de Caja	4.914	7.023
Rendimiento del dividendo	2.949	2.482
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.780	6.763

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	20.220	5.592
Servicios financieros	15.220	8.768
Industria	14.410	27.403
Servicios públicos	12.290	6.493
Tecnología	11.610	17.964
Bienes de consumo	11.010	8.027
Servicios de comunicación	8.540	4.990
Bienes Raíces	4.600	8.058
Salud	2.100	3.020

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9.71	13.94	0.00%
CIMB Group	MYL1023OO000	8.37	7.95	-1.12%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	7.05	4.71	-1.67%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	6.75	6.72	+1.36%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	5.85	4.65	-1.06%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	5.32	10.50	-1.32%
QL Resources	MYL7084OO006	4.84	4.77	+1.06%
Malaysian Pacific Ind	MYL3867OO008	4.59	25.20	-3.08%
Sunrise Berhad	MYL6165OO004	4.51	-	-
Keramika Indonesia	ID1000088206	4.48	21	0.00%

Principales fondos de acciones de Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hong Leong Dividend Fund	781.72M	25.69	7.58	11.77
Hong Leong Balanced Fund	615.92M	10.79	-0.17	5.69
Hong Leong Dana Makmur Fund	234.53M	14.76	-1.77	9.53
Hong Leong Dana Maa rof	127.24M	8.33	-0.42	6.61

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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