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Hsbc Liquid Fund Institutional Daily Reinvestment Of Idcw Option (0P00005WNG)

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1,562.826 -0.290 -0.02%

15/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BS6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 231.58B

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Posiciones en 0P00005WNG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HSBC Cash Fund Institutional Daily Dividend Reinve (0P00005WNG). Nuestra información sobre los activos en cartera de HSBC Cash Fund Institutional Daily Dividend Reinve incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.810	99.810	0.000
Otros	0.190	0.190	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	72.415	52.064
Corporativo	27.392	19.802

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 13032025	IN002024X367	3.71	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.99	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	2.48	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2.48	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08971	1.05	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0.99	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	0.67	-	-
CDMDF CLASS A2	INF0RQ622028	0.19	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.00	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HSBC Cash Fund Growth Direct	231.58B	6.82	6.40	6.40
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	231.58B	6.82	6.39	5.00
HSBC Cash Fund Growth	231.58B	7.34	6.39	6.30
HSBC Cash Fund Regular Growth	231.58B	7.34	6.15	5.60
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	231.58B	7.34	6.39	4.96

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