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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.65 | 11.08 | 6.43 |
Bonos | 95.13 | 95.13 | 0.00 |
Otros | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95.13 | 83.92 |
Efectivo | 4.65 | 6.77 |
Número de posiciones en largo: 44
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GBGOVT 5 07-Mar-2025 | GB0030880693 | 6.05 | 100.17 | -0.07% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25% | GB00B7Z53659 | 5.92 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BYY5F581 | 5.73 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | GB00BL68HG94 | 4.95 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00B582JV65 | 4.46 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B24FF097 | 4.07 | - | - | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 4.05 | 4.611 | +1.14% | |
Reino Unido 40A | GB00B6RNH572 | 3.79 | 4.575 | +1.08% | |
United Kingdom (Government Of) 4.25% | GB00B128DP45 | 3.73 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.62% | GB00BFX0ZL78 | 3.62 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC UK Gilt Index Fund Institution | 214.49M | -4.09 | -8.39 | 0.46 | ||
HSBC Corporate Bond Fund C Acc | 176.82M | 0.74 | -2.32 | 3.26 | ||
HSBC Corporate Bond Fund C Inc | 176.82M | 0.72 | -2.30 | 3.26 | ||
HSBond Fund Institutional Inc | 176.82M | -0.75 | -2.74 | 3.35 | ||
HSBond Fund Institutional Acc | 176.82M | -1.59 | -2.64 | 3.38 |
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