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Rbc Indigo Dividend Fund Premium Series (0P0000OMTP)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: HSBC Global Asset Management (CANADA) Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 481.09M

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Posiciones en 0P0000OMTP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HSBC Dividend Fund Premium Series (0P0000OMTP). Nuestra información sobre los activos en cartera de HSBC Dividend Fund Premium Series incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.460	0.610	0.150
Acciones	99.460	99.460	0.000
Bonos	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.333	15.139
Precio/Valor Contable	1.706	1.915
Precio/Ventas	1.338	1.789
Precio/Flujo de Caja	6.795	7.937
Rendimiento del dividendo	3.457	3.759
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.536	8.893

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.090	30.048
Energía	15.950	16.487
Industria	13.790	10.678
Materias primas	12.250	4.546
Consumo cíclico	10.830	5.103
Servicios públicos	5.820	8.716
Servicios de comunicación	5.100	7.200
Tecnología	3.960	4.493
Bienes de consumo	2.650	4.341
Bienes Raíces	1.560	8.370

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 46

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RBC	CA7800871021	7.18	123.89	-0.12%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.73	76.89	-0.66%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.59	78.33	-1.20%
Brookfield	CA11271J1075	4.54	57.91	-1.46%
Suncor Energy	CA8672241079	3.85	38.11	-1.85%
Cenovus Energy	CA15135U1093	3.62	21.95	-1.57%
TC Energy	CA87807B1076	3.40	67.42	-2.43%
Canadian National Railway	CA1363751027	3.36	111.57	-0.06%
Bank Montreal	CA0636711016	3.31	131.24	+0.14%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.11	75.25	-0.03%

Principales fondos de acciones de RBC INDIGO ASSET MANAGEMENT INC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HSBC Dividend Fund Investor Sr CAD	459.85M	11.57	7.80	7.25
HSBC Dividend Fund Manager Sr CAD	2.25M	12.56	8.96	8.30
HSBC US Equity Fund Manager Sr CAD	712.08M	27.98	11.09	13.64
HSBC US Equity Fund Premium Sr CAD	712.08M	27.71	10.92	13.43
HSBC US Equity Fund Investor Sr CAD	712.08M	27.11	10.30	12.79

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EUR/MXN	21.7572	-0.1120	-0.51%
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