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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.710 | 21.960 | 21.250 |
Bonos | 93.530 | 95.270 | 1.740 |
Convertibles | 5.760 | 5.760 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.248 | 79.145 |
Efectivo | -1.156 | 11.719 |
Gobierno | 6.143 | 11.849 |
Número de posiciones en largo: 124
Número de posiciones en corto: 43
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2.08 | 99.330 | -0.03% | |
TotalEnergies SE 2.625% | XS1195202822 | 2.07 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.625% | XS2835902243 | 2.04 | - | - | |
AT&T Inc 4.3% | XS2590758822 | 1.91 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227743 | 1.86 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1.57 | 96.990 | -0.22% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1.51 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | XS2673808726 | 1.50 | - | - | |
L'Oreal S.A. 3.375% | FR001400M6L3 | 1.41 | - | - | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.75% | FR001400J150 | 1.40 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP | 2.75B | 3.99 | 3.69 | 3.09 | ||
LU1135519509 | 3.27B | -17.02 | -4.15 | - | ||
HSBC Glbl Hi Income Bond AD GBP | 879.77M | 0.88 | -2.93 | 1.63 | ||
HSBC Euro Credit Bond ZC GBP | 432.58M | -0.24 | -2.39 | - | ||
HSBC Euro Credit Bond S19C GBP | 432.58M | -0.34 | -2.65 | - |
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