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Huaan Annual Dividend Bond A (0P0000ZQGY)

Shanghái

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 華安基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 194.87M

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Posiciones en 0P0000ZQGY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HuaAn Annual Dividend Bond A (0P0000ZQGY). Nuestra información sobre los activos en cartera de HuaAn Annual Dividend Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.520	2.520
Bonos	40.150	40.150
Convertibles	0.430	0.430
Otros	56.910	56.910

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	40.577	36.678
Efectivo	2.516	9.522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TAIZHOU FENGCHENG RIVER CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.,LTD. 2020 MTN 1	-	8.05	-	-
URUMQI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE CONSTRUCTION INV DEV CO.,LTD. 2022 MTN 3	-	8.03	-	-
HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI BOND 2020 1 TYPE 2	-	8.02	-	-
GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8.02	-	-
JIANGSU SOHO HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8.02	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0.43	-	-

Principales fondos de bonos de HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	146.75B	0.10	1.68	2.51
HuaAn Liquidity Money Market B	146.75B	0.12	1.92	2.76
HuaAn Liquidity Money Market H	146.75B	0.10	1.68	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29.03B	0.11	1.73	2.60
Huaan Fuli Cash A	11.73B	0.11	1.76	2.38

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