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Huaan Convertible And Credit Bond Fund C (000150)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.07B

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Posiciones en 000150

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HuaAn Convertible and Credit Bond Fund C (000150). Nuestra información sobre los activos en cartera de HuaAn Convertible and Credit Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.390	1.390
Bonos	39.940	39.940
Convertibles	9.520	9.520
Otros	49.140	49.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.718	17.247
Precio/Valor Contable	1.189	2.770
Precio/Ventas	1.038	3.022
Precio/Flujo de Caja	3.891	14.425
Rendimiento del dividendo	0.928	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.917

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	39.874	36.678
Gobierno	9.592	30.209
Efectivo	1.390	9.522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2022 8	-	9.59	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	9.00	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	8.03	-	-
20 Bank Of China Limited 02	-	6.66	-	-
BANK OF CHANGSHA CO., LTD TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6.66	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3.04	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0.95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.87	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0.86	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	0.67	-	-

Principales fondos de bonos de HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.40	1.73	2.60
HuaAn Liquidity Money Market B	156.84B	1.60	1.97	2.84
HuaAn Liquidity Money Market H	156.84B	1.40	1.74	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29.61B	1.43	1.79	2.67
Huaan Fuli Cash A	14.66B	1.45	1.83	2.45

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