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Huaan Fuli Cash Fund B (041003)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.66B

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Posiciones en 041003

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Huaan Fuli Cash Fund B (041003). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huaan Fuli Cash Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	62.640	62.640
Bonos	2.870	2.870
Otros	34.490	34.490

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	62.635	53.578
Corporativo	2.871	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	45.14	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	5.47	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	2.73	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	2.19	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	1.66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1.22	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 4TH ISSUANCE	-	1.09	-	-

Principales fondos de bonos de HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market H	156.84B	1.40	1.74	-
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.40	1.73	2.60
HuaAn Liquidity Money Market B	156.84B	1.60	1.97	2.84
HuaAn Huicaitong MMkt	29.61B	1.43	1.79	2.67
Huaan Fuli Cash A	14.66B	1.45	1.83	2.45

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