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Huaan S&p Global Oil Index Lof Qdii A (160416)

Shanghái

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE100001GT0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 343.14M

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Posiciones en 160416

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HuaAn S&P Global Oil Index LOF QDII (160416). Nuestra información sobre los activos en cartera de HuaAn S&P Global Oil Index LOF QDII incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.960	5.960	0.000
Acciones	94.530	94.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.109	19.260
Precio/Valor Contable	1.598	2.993
Precio/Ventas	0.953	2.630
Precio/Flujo de Caja	5.488	11.182
Rendimiento del dividendo	4.927	2.191
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.884	12.829

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	99.780	54.050
Servicios públicos	0.120	2.220
Industria	0.100	8.001

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Exxon Mobil	US30231G1022	9.44	120.52	+0.03%
Chevron	US1667641005	7.73	161.41	+1.69%
Shell	GB00BP6MXD84	6.68	30.82	+0.33%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	6.47	59.80	+0.84%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.28	57.15	+2.35%
ConocoPhillips	US20825C1045	3.53	112.12	+0.27%
BP	GB0007980591	3.01	379.25	+2.49%
Equinor	NO0010096985	2.33	263.40	+5.25%
Rosneft	RU000A0J2Q06	2.11	475.25	-1.06%
Canadian Natural	CA1363851017	2.01	47.74	+2.23%

Principales fondos de acciones de HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	17.49	-3.25	6.60
HuaAn medium Internet mix	7.54B	7.00	-2.02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	16.82	10.11	17.22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.95	-2.83	18.53
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-1.54	-14.42	-

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