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Huaan Shanghai Sse180 Index Fund (0P00007KLA)

Shanghái

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE000001MT9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.26B

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Posiciones en 0P00007KLA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Huaan Shanghai SSE180 Index Fund (0P00007KLA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huaan Shanghai SSE180 Index Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.520	0.520	0.000
Acciones	99.540	99.540	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.455	13.756
Precio/Valor Contable	1.141	1.693
Precio/Ventas	1.013	1.225
Precio/Flujo de Caja	6.394	7.443
Rendimiento del dividendo	3.772	2.924
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.455	13.272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.960	18.739
Industria	13.680	18.244
Bienes de consumo	12.600	11.445
Materias primas	10.140	10.638
Tecnología	9.800	15.263
Servicios públicos	6.330	5.331
Energía	5.320	4.571
Salud	4.910	7.621
Consumo cíclico	4.740	10.388
Servicios de comunicación	2.660	3.287
Bienes Raíces	0.860	3.589

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8.07	1,522.00	-1.87%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3.90	52.62	-0.51%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3.71	37.91	-0.29%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3.10	29.20	-0.21%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2.53	15.02	-1.96%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	2.24	18.52	-0.11%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1.80	7.50	+0.13%
ICBC	CNE000001P37	1.75	6.53	+0.62%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1.56	30.34	+0.03%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1.50	46.25	-0.62%

Principales fondos de acciones de HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HuaAn medium Internet mix	7.54B	10.27	-1.54	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	23.56	11.58	17.42
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.31	-3.94	18.06
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-3.90	-13.61	-
HuaAn Converse Tactics Fund	3.95B	4.23	-13.00	15.99

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