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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21.200 | 21.200 | 0.000 |
Bonos | 12.450 | 12.450 | 0.000 |
Convertibles | 19.000 | 19.000 | 0.000 |
Otros | 47.350 | 47.350 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 31.455 | 43.431 |
Efectivo | 21.198 | 8.061 |
Número de posiciones en largo: 33
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
SHANXI LU AN MINING INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 5 | - | 6.24 | - | - | |
ZHANGZHOU TRANSPORTATION DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE 2 | - | 6.21 | - | - | |
HUAINAN MINING (GROUP) CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4 | - | 6.20 | - | - | |
FUJIAN JINJIANG CITY CONS INV DEV GRP CO.,LTD. 2021 MTN1 | - | 6.20 | - | - | |
YANGQUAN COAL INDUSTRY(GROUP)LIMITED LIABILITY COMPANY 2023 CP 1 | - | 6.19 | - | - | |
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND | - | 1.15 | - | - | |
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO., LTD. BOND | - | 0.95 | - | - | |
BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD. BOND | - | 0.90 | - | - | |
GUANGDONG GREAT RIVER SMARTER LOGISTICS CO., LTD. BOND | - | 0.89 | - | - | |
SHENZHEN CHIPSCREEN BIOSCIENCES CO., LTD. BOND | - | 0.86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huatai PB Money Market Fund Class A | 46.47B | 0.72 | 1.79 | 2.62 | ||
Huatai PB Money Market Fund Class B | 46.47B | 0.82 | 2.04 | 2.87 | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A | 31.3B | 0.80 | 1.97 | - | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B | 31.3B | 0.90 | 2.22 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt A | 17.39B | 0.79 | 1.98 | - |
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