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Huatai-pb Exchanged Mmkt A (511830)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.66B

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Posiciones en 511830

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Huatai-PB Exchanged MMkt A (511830). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huatai-PB Exchanged MMkt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	65.780	65.780	0.000
Otros	34.220	34.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.493	19.180
Precio/Valor Contable	3.034	2.261
Precio/Ventas	2.118	1.501
Precio/Flujo de Caja	12.360	8.722
Rendimiento del dividendo	0.681	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.669	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	65.778	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	52.79	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 181TH ISSUANCE	-	2.14	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.70	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	1.28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 222	-	1.28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1.28	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 419	-	1.02	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	0.86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0.85	-	-

Principales fondos de bonos de Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Huatai PB Money Market Fund Class A	50.04B	1.33	1.73	2.50
Huatai PB Money Market Fund Class B	50.04B	1.53	1.97	2.75
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	27.25B	1.46	1.89	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	27.25B	1.66	2.13	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19.66B	1.66	2.15	-

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