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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 65.060 | 65.060 | 0.000 |
Otros | 34.940 | 34.940 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 55.04 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2 | - | 1.25 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188 | - | 1.09 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1.09 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 111TH ISSUANCE | - | 0.99 | - | - | |
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 105TH ISSUANCE | - | 0.99 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 103TH ISSUANCE | - | 0.99 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 185TH ISSUANCE | - | 0.98 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 1 | - | 0.87 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE | - | 0.59 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huatai PB Money Market Fund Class A | 46.47B | 0.58 | 1.81 | 2.65 | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A | 31.3B | 0.65 | 1.98 | - | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B | 31.3B | 0.73 | 2.23 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt A | 17.39B | 0.65 | 1.99 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt B | 17.39B | 0.73 | 2.24 | - |
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